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Diana
Contacto
Competencias
Experiencia demostrada en NetCash BBVA.
Experiencia demostrada en Microsoft Office.
Educacion
Resumen
Perfil profesional
Experiencia
Encargada de balance Construcción
Conciliación y revisión de cuentas bancarias.. Seguimiento de la recepción de los materiales y comprobantes de los pagos realizados.. Revisión y validación del saldo a favor de contratistas y proveedores para la programación de pagos.
Encargada de balance Tesorería
Conciliación y revisión de cuentas bancarias.. Supervisión y coordinación de auxiliares de tesorería para la gestión de operaciones de las sucursales.. Realización de arqueos semanales y validación de registros físicos contra el sistema para detectar posibles incidencias.. Atención y seguimiento con gerentes de sucursal para la gestión de efectivo y la resolución de incidencias operativas y financieras.. Elaboración y análisis de reportes de corte semanal para determinar las necesidades de efectivo y gestionar su envío o retiro por sucursal.