Jeny - Jefe de Tesorería con más de 10 años de experiencia en gestión financiera y administrativa

Experiencia en manejo de portales bancarios, ERP SAP B1 y SAP ERP para procesos financieros y administrativos.

Supervisión y control de saldos y movimientos en cuentas bancarias y caja menor a nivel nacional.

Capacidad para gestionar atención y soporte a clientes internos y externos en diferentes entornos.

Elaboración y gestión de reportes administrativos y financieros para apoyo en toma de decisiones.

Planificación y programación oportuna de pagos a proveedores, empleados y obligaciones fiscales.

Revisión diaria de los saldos de las cuentas bancarias de la compañía, Reporte al área de facturación, crédito y cartera, de los ingresos efectuados a la compañía, Manejo de portales bancarios (Bancolombia, Bogotá, Occidente, Davivienda, Colpatria, BBVA, Bancolombia Panamá), Manejo y control de caja menor, Legalización de anticipos de empleados, Elaboración de asientos y Comprobantes de egreso en ERP SAP B1, Apoyo y seguimiento de proyectos financieros y administrativos de la compañía, Velar por el pago oportuno de las obligaciones financieras, Programación de pagos a proveedores, terceros, impuestos, nómina, seguridad social, entre otros, Velar por el cumplimiento de las actividades asignadas al equipo de tesorería, Generación de reportes solicitados por la Gerencia administrativa y demás funciones asignadas.

Gestión de tesorería, Revisión diaria de los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la compañía, Manejo de plataformas bancarias, Gestión y control de cajas menores a nivel nacional, Apoyo en la revisión y programación de pago a proveedores, Manejo del módulo TR en SAP ERP, Generación de reportes solicitados por la Dirección administrativa y demás funciones asignadas por el jefe inmediato.

Manejo de conmutador, Recepción de correspondencia y distribución a las dependencias correspondientes, Atención al cliente interno y externo, Apoyo al recaudo de cartera y demás funciones asignadas.

Seguimiento a clientes actuales y potenciales, Manejo del programa Siigo para realizar órdenes de pedido y revisión de inventario, Elaboración de facturas proforma, Servicio al cliente personal y telefónicamente, Seguimiento al proceso de facturación y envío del producto al cliente, Elaboración de informes requeridos por gerencia general y la gerencia comercial, demás funciones asignadas.

Atención al cliente en el servicio de restaurante (Servicio a la mesa), Registro y facturación de pedidos.