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Melissa
Tesorera
Contacto
Competencias
Experiencia demostrada en A2 Administrativo.
Experiencia demostrada en Microsoft Excel.
Experiencia demostrada en Microsoft Word.
Experiencia demostrada en PowerPoint.
Experiencia demostrada en Portal fiscal SENIAT.
Educacion
Resumen
Tesorera buscando nuevas oportunidades
Experiencia
Tesorera
Responsable de garantizar la solvencia y la salud financiera de la organización mediante la planificación estratégica del flujo de caja, asegurando que los egresos se mantengan por debajo de los ingresos y preservando los activos institucionales.. Gestión financiera y flujo de caja: supervisión de la actualización diaria de saldos bancarios y arqueos de caja, con control estricto del ingreso global y de la disponibilidad de fondos.. Planificación y presupuesto: diseño y ejecución del plan financiero para el cálculo de costos operativos, asegurando el cumplimiento puntual de pagos a proveedores, nómina y obligaciones fiscales.. Control de cuentas: coordinación de la gestión de cobranzas y del reporte actualizado de cuentas por pagar para optimizar el capital de trabajo.. Cumplimiento legal y tributario: suministro de la información base para las declaraciones de IVA, retenciones y contribuciones municipales, supervisando la correcta emisión de los libros de compra y venta conforme a la normativa del SENIAT.. Reporte y análisis: elaboración y presentación de balances semanales de cuentas por cobrar y por pagar para la toma de decisiones de la dirección.. Resguardo de activos: preservación de bienes físicos y activos fijos, con registro preciso de las transacciones financieras y auditorías periódicas.. Gestión administrativa: cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y comisiones del personal en coordinación con Recursos Humanos, garantizando la transparencia en los beneficios laborales.
Encargada
Dirección operativa y administrativa del establecimiento: apertura, cierre y control diario de las operaciones.. Cuadre de caja y arqueo de los ingresos diarios, con reporte de resultados a la gerencia.. Gestión de compras y relación con proveedores: cotización, recepción de mercancía y control de facturas.. Control de costos de insumos y seguimiento del inventario de cocina y almacén.. Supervisión y organización del personal de sala y cocina.
Administradora
Responsable de la administración integral del establecimiento: control de ingresos y egresos, supervisión de las operaciones diarias y cierre administrativo del punto de venta.. Elaboración y procesamiento de la nómina del personal, incluyendo ingresos, egresos y novedades laborales.. Gestión de cuentas por pagar y por cobrar: negociación y conciliación con proveedores, programación de pagos de servicios y seguimiento a la cobranza.. Registro y control de los libros de compra y venta, cálculo y enteramiento de retenciones de IVA bajo la figura de contribuyente especial.. Ejecución de conciliaciones bancarias mensuales, control de la disponibilidad de efectivo y coordinación de la recepción de mercancía e inventario en el sistema administrativo.. Supervisión de un equipo de personas entre cajeros y personal administrativo.
Asistente Administrativo
Registro de facturas de compra y venta en el sistema A2 Administrativo; apoyo en la elaboración de nómina y en el control de ingresos y egresos de personal.. Gestión de cuentas por pagar a proveedores, control de pagos de servicios y archivo documental de soportes contables.
Analista Integral de Admisión
Admisión de pacientes y verificación de coberturas ante compañías de seguro y empresas con convenio.. Elaboración de presupuestos de servicios médicos, facturación y conciliación de los ingresos diarios del área.. Recepción de pagos, control de caja y atención de requerimientos administrativos de pacientes y familiares.
Tesorería | Supervisora de Caja | Cajera
Trayectoria de crecimiento interno durante 4 años: de cajera a supervisora de caja y posteriormente al área de Tesorería.. Tesorería: control del flujo de caja, elaboración de conciliaciones bancarias y programación de pagos a proveedores y servicios.. Supervisión de cajas: consolidación de los cuadres diarios, investigación y resolución de diferencias, y formación de cajeros de nuevo ingreso.. Manejo y custodia de efectivo, preparación de depósitos bancarios y control de fondos fijos.
Cajera
Facturación, cobro y cuadre diario de caja; atención directa al cliente.
Asociado Experto
Atención personalizada al cliente. Soporte operativo directo en área de servicio. Garantía del estricto cumplimiento de estándares de calidad y rapidez
Cajero / Asociado Experto
Manejo de caja. Atención al cliente. Gestión eficiente de inventarios. Soporte directo en el área de ventas
Operador de Área / Servicios
Atención al cliente. Supervisión y ejecución de servicios operativos de limpieza y mantenimiento de vehículos