Auxiliar De Tesorería

Administrador de Fondo de Caja Chica.Administrador de Fondo para pago de contratos de personal Freelancer.Arqueos diarios y cuadre de los fondos asignados.Registrar e ingresar recibos con sus respectivos reportes.Velar que la numeración correlativa de los documentos generados en Tesorería se cumpla.Generar pagos recurrentes con su debido respaldo.Generar constancias de Retención de Impuestos.Recepción, validación y liquidación de documentos soporte (Facturas).Atención al Cliente Interno y Externo.Digitalizar documentos financieros, comprobantes de pago, cheques, transferencias, recibos y demás documentación generada por Tesorería.Organizar y clasificar archivos digitales y físicos de acuerdo con los procedimientos establecidos.Verificar que la documentación recibida esté completa, legible y correctamente identificada antes de su digitalización.Mantener actualizadas las bases de datos y repositorios documentales del área.Custodiar y resguardar la documentación física y digital bajo su responsabilidad.Llevar controles de archivo y seguimiento de documentación pendiente de digitalizar.Apoyar en actividades administrativas relacionadas con Tesorería.Cumplir con las políticas de confidencialidad y seguridad de la información financiera de la organización.Coordinación con áreas internas (Contabilidad, Compras, Operaciones, Producción, Noticias y Deportes).