KEISA - Auxiliar Contable y de Tesorería con experiencia en gestión financiera y conciliaciones bancarias

Dominio en registro, análisis y revisión de transacciones contables y conciliaciones bancarias.

Habilidad para gestionar datos y automatizar procesos mediante Excel y software especializado.

Capacidad para controlar pagos, saldos y emitir informes financieros precisos.

Asegura la correcta documentación y respaldo de todas las transacciones financieras.

Registrar las transacciones financieras diarias en el software contable.. Asegurarse de que todas las transacciones estén respaldadas por documentación adecuada, como facturas, recibos, órdenes de compra y otros registros financieros.. Mantener un registro de los activos fijos de la empresa, como edificios, equipos y vehículos, y registrar la depreciación de estos activos según corresponda.. Organizar y mantener los registros contables de la empresa de manera ordenada y accesible para su consulta.. Mantenerse al tanto de las regulaciones contables y fiscales cambiantes y asegurarse de que la empresa cumpla con las leyes y normativas pertinentes.. Actualizar el software contable para realizar tareas contables y asegurarse de que esté al día con la información financiera más reciente.

Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa.. Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo.. Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias.. Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de Tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía.. Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas.. Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.. Verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de Tesorería se encuentren seguros y en condiciones óptimas.. Realizar todo tipo de pagos, incluyendo los de caja menor.. Analizar las condiciones de crédito de los clientes.. Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.. Elaborar informes de flujo de caja.