Analista de tesorería

FUNCIONES:• Elaborar, actualizar y controlar el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual.• Preparar proyecciones de liquidez y escenarios financieros, anticipando déficits o excedentes de caja.• Ejecutar y controlar la programación de pagos a proveedores, obligaciones financieras, tributos, planillas y otros compromisos, de acuerdo con autorizaciones y políticas internas.• Registrar y controlar ingresos, egresos, transferencias y saldos bancarios; efectuar conciliaciones bancarias y seguimiento de partidas pendientes.• Gestionar operaciones bancarias, cartas fianza, financiamientos, préstamos, leasing y líneas de crédito, incluyendo cronogramas, intereses y vencimientos.• Preparar reportes de posición de caja, endeudamiento, gastos financieros y cumplimiento de proyecciones para la jefatura y gerencia.• Analizar desviaciones entre el flujo real y el proyectado, identificar causas y proponer acciones correctivas.• Coordinar con Cobranzas la proyección de ingresos y con Compras/Administración la programación de egresos.• Mantener actualizada la documentación y los sustentos de tesorería, asegurando trazabilidad y atención de auditorías.• Proponer mejoras y automatizaciones en los controles, reportes y procesos de tesorería.
REQUISITOS:Carrera: Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.Experiencia en años: Mínimo 3 años de experiencia en tesorería, finanzas o posiciones similares; deseable experiencia específica como Analista de Tesorería.Deseable experiencia en empresas industriales, manufactureras, importadoras, comercializadoras o con operaciones de alto volumen.Conocimientos deseables:- Manejo de ERP financiero/contable (deseable SPRING u otro similar).- Power BI a nivel básico o intermedio.- Conocimientos de productos bancarios, financiamiento de importaciones y normativa tributaria relacionada.
Excluyentes:- Excel avanzado aplicado a modelos y proyecciones financieras (tablas dinámicas, fórmulas avanzadas, bases de datos y análisis de escenarios).- Experiencia comprobada en elaboración y control de flujo de caja anual, mensual y semanal.- Dominio de conciliaciones bancarias, programación de pagos y control de obligaciones financieras
BENEFICIOS:Contrato sujeto a modalidad, con periodo de prueba de 3 meses, renovable de acuerdo con desempeño y necesidad empresarial.Modalidad: 100% presencialIngreso a planilla desde el primer día bajo Régimen General: gratificaciones, CTS, vacaciones, EsSalud y utilidades de acuerdo con ley y resultados de la empresa. Otros beneficios según política interna