Auxiliar De Tesorería

Auxiliar de TesoreríaEstamos en búsqueda de un(a) Auxiliar de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo. La persona será responsable de apoyar y ejecutar las operaciones diarias de tesorería, asegurando el correcto manejo de pagos, ingresos, conciliaciones bancarias y documentación financiera.
Principales funciones- Recibir, revisar y registrar solicitudes de pago, verificando comprobantes, sustentos y aprobaciones.- Programar y ejecutar pagos a proveedores, personal y terceros según el cronograma establecido.- Realizar depósitos de detracciones y controlar su documentación de sustento.- Registrar y validar ingresos y egresos bancarios.- Realizar conciliaciones bancarias y hacer seguimiento a partidas pendientes.- Controlar los saldos de las cuentas bancarias y comunicar la disponibilidad de fondos.- Coordinar con las diferentes áreas la atención y subsanación de solicitudes de pago.- Mantener organizada y digitalizada la documentación de tesorería.- Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería.
Requisitos- Egresado(a) o bachiller de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.- Mínimo 1 año de experiencia en tesorería, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias o funciones afines.- Excel: manejo de fórmulas, tablas dinámicas y funciones de búsqueda.- Experiencia utilizando plataformas de banca por internet.- Conocimientos de detracciones (SPOT) y comprobantes de pago electrónicos.- Conocimientos de conciliaciones bancarias y flujo de caja.
CondicionesRemuneración: S/ 2,000.Modalidad: Presencial.Manejo de información bancaria confidencial.Disponibilidad para cubrir los días de pago (viernes) y períodos de cierre contable mensual.