Auxiliar De Tesorería

Como nuestro próximo Asistente de Tesorería, serás una pieza clave en la gestión diaria de nuestras finanzas. Te encargarás de la proyección de flujos, el control de saldos bancarios, la gestión de cobros y pagos, y el apoyo en financiamientos, impactando directamente en la liquidez y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Si buscas aprender y crecer en tesorería, finanzas corporativas y análisis de flujo de caja, ¡este es tu lugar! Únete a un equipo que valora tu aporte y te impulsa a alcanzar nuevas metas. ¡Postúlate ya y sé parte de esta emocionante oportunidad como Auxiliar de Tesorería o Analista de Tesorería!
Responsabilidades:Elaborar y proyectar el flujo de caja diario semanal y mensual para asegurar la liquidez de la organización.Realizar las conciliaciones bancarias de forma oportuna identificando y resolviendo cualquier discrepancia en los saldos bancarios.Gestionar el proceso de pagos a proveedores asegurando el cumplimiento de las fechas establecidas y optimizando los desembolsos.Coordinar y dar seguimiento a los cobros de clientes contribuyendo a mantener una cartera activa y saludable.Apoyar en la gestión de líneas de crédito y financiamientos analizando tasas de interés y condiciones.Generar informes financieros periódicos sobre la posición de tesorería saldos movimientos y proyecciones.Colaborar con el equipo financiero en la optimización de los procesos de tesorería y la mejora continua.Asegurar el correcto registro de las operaciones financieras en el sistema ERP.
Requerimientos:Experiencia en el manejo de Microsoft Excel incluyendo funciones avanzadas y tablas dinámicas.Conocimiento y aplicación en la elaboración y seguimiento de flujos de caja proyectados y reales.Experiencia en la realización de conciliaciones bancarias y el control de saldos bancarios.Capacidad para gestionar eficientemente los procesos de pagos a proveedores y recepción de cobros de clientes.Experiencia en la generación de informes financieros relacionados con la actividad de tesorería.Familiaridad con sistemas ERP para la gestión financiera.Formación Técnica Tecnológica o Profesional en Contabilidad Finanzas Administración Financiera o áreas afines.Habilidad para trabajar en equipo y con una excelente orientación al detalle.