Coordinadora De Tesorería

Buscamos un(a) profesional que asuma el control de la caja, la disciplina de pagos y la gestión de la deuda de la compañía. Es un cargo nuevo, con reporte directo a la Gerencia Financiera y personal a cargo.

Qué harás?

• Actualizar y gestionar semanalmente el flujo de caja con insumos reales de bancos, cartera, CxP, deuda e impuestos, y explicar las desviaciones en comité.
• Priorizar el lote semanal de pagos según política, obtener el acta del comité y liberar personalmente cada archivo bancario.
• Administrar el calendario de deuda 30/60/90, cupos y sobregiros; alertar antes de cada vencimiento, negociar condiciones bancarias y monitorear covenants.
• Certificar a diario la posición bancaria y la conciliación banco-libro, depurando partidas con responsable y fecha.
• Monitorear el costo financiero y el gasto por intereses por área, proponer correctivos y escalar necesidades de liquidez y fondeo.

Cómo mediremos el éxito?

• Exactitud del flujo de caja semanal frente a la caja real.
• Pagos ejecutados desde el lote aprobado en comité, con soporte completo y controles asociados establecidos por la empresa.
• Costo financiero de la deuda dentro del benchmark (IBR + spread objetivo), sin sobregiros recurrentes.
• Conciliación banco-libro al cierre sin partidas.

Perfil que buscamos

Profesional en Administración, Contaduría, Economía, Ingeniería Industrial o afines, con experiencia comprobada en tesorería, flujo de caja, relacionamiento bancario y gestión de deuda. Persona rigurosa, con criterio para escalar a tiempo y capacidad de liderar equipo operativo.