Tesorero(a)

Sobre el puesto

En CULTINOR, empresa minera peruana en crecimiento.

Funciones

• Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado y ejecutado, monitoreando la liquidez y disponibilidad de fondos.
• Programar, gestionar y ejecutar pagos a proveedores, trabajadores, entidades gubernamentales y otras obligaciones financieras.
• Realizar conciliaciones bancarias y controlar los ingresos, egresos y saldos de las cuentas de la empresa.
• Administrar el fondo de caja chica, verificando las rendiciones, reembolsos y documentación sustentatoria.
• Elaborar reportes financieros de tesorería, liquidez, flujo de caja, presupuestos y obligaciones ejecutadas.
• Coordinar con entidades financieras las operaciones bancarias y negociar condiciones favorables para operaciones de cambio de moneda.
• Verificar la documentación de pagos y brindar soporte durante auditorías internas y externas.
• Gestionar los excedentes de liquidez y realizar el seguimiento de depósitos a plazo fijo, previa autorización correspondiente.

Requisitos

• Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 5 años en posiciones de Tesorería, Coordinador Financiero o similares.
• Experiencia en elaboración y seguimiento de flujo de caja, programación de pagos, conciliaciones bancarias y manejo de plataformas bancarias empresariales.
• Manejo de ERP Exactus y Oracle nivel Intermedio.
• Excel Intermedio/Avanzado y Microsoft Office Intermedio.

Horario

• Lunes a Viernes

Como aplicar

• Postular por correo electrónico.

Ubicacion

• San Isidro, Lima, Perú