Yodico Lopez Rosales

Administrar del master data de clientes en SAP., Administrar el seguro de crédito: Declaración mensual de ventas, solicitudes de línea o modificación de crédito, gestión de prórrogas y siniestros., Atender requerimientos de Auditoria: PWC, EY, Sunat y Corporativa., Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias., Elaborar mensualmente y semanal el flujo de cobranza proyectado., Preparar reportes e indicadores de cartera: Aging Chile, Aging Report, Sharepoint de Cartera., Elaborar y dar seguimiento al control mensual de open items de bancos (depósitos no identificados), cuentas por cobrar comerciales, CPD., Gestionar la cobranza: Realizar el registro de cobranza, compensaciones de la cartera asignada, completar el Workflow para desbloqueo de órdenes, desbloqueo de pedidos., Gestionar la integración de bancos y conciliaciones bancarias., Supervisar la cobranza a clientes D2C mediante los medios de pago en Chile., Aprobar y ejecutar el Workflow para nuevos clientes y devolución de dinero por medios de pago y revisión de devoluciones vía cheque., Emisión y gestión de letras a los clientes, previa coordinación con el Courier., Enviar los Estado de Cuentas de los clientes.

Emisión de facturas de acuerdo con el despacho, emisión de Notas de Débito o Crédito., Seguimiento y control de devoluciones de mercadería., Administración y control documentario para el internamiento de facturas., Anulación y baja de comprobantes de pago en los diferentes puntos de venta., Verificar que los documentos generados en SAP viajen a la suite electrónica mediante la aprobación de Sunat., Analizar las diferencias del registro de ventas vs. la suite electrónica., Identificación, validación y comunicación de errores en la facturación a los diferentes puntos de venta., Solicitar la actualización de comprobantes generados a Digiflow: comprobantes generados con observaciones., Internamiento de facturas vía plataforma B2B: TPSA, PROMART, CENCOSUD, SPSA, CONECTA., Revisión EECC (TPSA, PROMART, SPSA, CENCOSUD, SAGA)., Elaborar reportes de Cierre (Comprobantes de Pago, NC por Motivo, Reporte de Bajas).

Programación semanal de los pagos a proveedores., Elaboración de prepagos., Verificar y Separar los documentos afectos a Detracción., Coordinar con los proveedores locales para su programación de pagos., Cargar el Archivo de Texto a la Web del Telecredito., Envió de planillas de pagos masivos vía Interfase Bancaria., Coordinar los pagos que se tienen que generar con cheques como impuestos, servicios, liquidaciones, retenciones judiciales, AFP, utilidades, CTS, entre otros., Conciliar los estados de cuenta de los proveedores., Verificar y hacer los canjes respectivos de los Servicios Técnicos y los Clientes., Realizar las cobranzas en efectivo por los pedidos al contado o pagos parciales.

Realicé el ingreso de insumos al Sistema Kardex., Control y seguimiento del kardex., Aseguré la administración de los documentos (guías de remisión)., Realizar requerimientos para Producción por Punto de Reorden (necesidades de fábrica)., Generación y custodia de Guías de Salida de insumos, materiales y activos de la empresa., Generación de requerimientos diversos para el Área., Brindé solución a problemas de guías y facturación.

Gestionar de manera eficiente los inventarios de Insumos Defectuosos., Reducir el stock de los insumos defectuosos., Realizar seguimiento de reposición de insumos., Gestionar los movimientos virtuales de insumos defectuosos – reposición.

Generación y emisión de la Orden de Compra., Generación y emisión de la Orden de Servicio., Seguimiento a los insumos pendientes de ingreso., Compras por Caja Chica., Devolución de materiales., Seguimiento de las facturas.

Realicé la inspección y recepción de materia prima., Reclamo a Proveedores, mediante planes de mejora., Dirigí y coordiné un grupo., Realización de informes, por prueba de campo.

Dirigí el Área de Almacén, Desarrollé el Inventario General, kárdex, Control de calidad de las prendas.