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Anabel
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ANALISTA DE TESORERÍA
Preparar y cargar los pagos a proveedores e indemnizaciones de Starken Internacional en los portales bancarios. Asegurarse de la aprobación de dichos pagos con los firmantes autorizados.. Organizar la información de los movimientos bancarios para su posterior contabilización en el ERP. Descargar movimientos diarios bancarios y realizar flujo de caja real y proyectado de las operaciones.. Efectuar el estudio táctico de caja para toma de decisiones de fondeos, traslados entre cuentas y negociación de divisas.. Documentar los procesos relacionados con sus funciones de manera que permitan ser auditados.. Administrar inversiones o endeudamiento bajo los lineamientos de la política interna.
ESPECIALISTA DE TESORERÍA
Revisar y cargar los pagos administrativos en portales bancarios de los países bajo su responsabilidad (Chile, Colombia, Brasil y República Dominicana). Asegurarse de la aprobación de dichos pagos con los firmantes autorizados.. Preparar la información de los movimientos bancarios de los países bajo se responsabilidad para su posterior contabilización en el ERP. Descargar movimientos diarios de bancos y realizar flujo de caja real y proyectado de las operaciones que controla.. Realizar análisis táctico de caja para toma de decisiones de fondeos, traslados entre cuentas y negociación de divisas de los países a su cargo.. Asegurarse del correcto mantenimiento de usuarios en portales bancarios. Realizar apertura de cuentas de bancos de los países que maneja.. Documentar los procesos relativos a su área y sus funciones de manera que permitan ser auditados.. Gestionar en los países de responsabilidad posibles inversiones o endeudamiento bajo los lineamientos de la política global.
GESTIÓN DE PAGOS
Crear y generar en SAP nóminas de pago a proveedores nacionales y extranjeros. Registrar y controlar devoluciones, correspondiente de pagos de clientes al grupo empresarial.. Conciliar las cuentas bancarias de los cargos.. Controlar y gestionar pago de servicios básicos por Servipag.. Gestión de transferencias bancarias y control de pago en bancos.. Emitir los cheques, de acuerdo con las órdenes de pago.. Mantener el control de la remisión de cheques a las diversas cajas de acuerdo a los listados de emisión, y el retiro de los mismos.
TESORERA ZONAL
Control previo al compromiso, al devengado y al pago.. Envió de pagos por el ESIGEF utilizando el sistema biométrico.. Registro, generación, autorización y envío de retenciones en el sistema informático ESIGEF.. Conciliación de aportes, fondos de reserva, préstamos hipotecarios y quirografarios del IESS con nómina.. Ingresos a tesorerías y depósitos de dineros en cuentas bancarias.. Informe de recaudaciones y pagos mensuales.. Informe de cuentas por pagar y cuentas por cobrar mensual.. Elaboración de matriz, validación y envío de anexo transaccional al SRI.
ASISTENTE ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA
Contabilización de las facturas del área (SAP) y emisión de retenciones de impuestos. Elaboración de reportes de nómina del departamento de logística. Elaboración de indicadores de nómina y rutas. Manejo de SQUARENET nómina del área de logística.. Levantamiento de presupuesto del área logística. Seguimiento revisión y análisis presupuesto del área de logística.. Manejo caja chica.