Diego - Finance Assistant at TEMPORAL PROSERVIS/PRODUCTOS YUPI

Skilled in reconciling bank statements and resolving discrepancies to ensure accurate financial records.

Experienced in managing payments, collections, and applying transactions to client accounts.

Capable of analyzing financial data to identify errors and discrepancies for correction.

Proficient in MS Office tools for creating reports, documents, and managing administrative tasks.

Pre-conciliación bancaria, análisis y corrección de errores presentados, envío de conciliación al área de contabilidad. Conciliación de cartera (grandes cadenas). Aplicación de pagos a cartera de clientes externos de la empresa. Creación y aplicación de recibos, notas crédito y notas debito para clientes externos de la empresa. Revisión y análisis de cartera. Revisión, descargue y tramite de facturas presentadas en CEN FINANCIERO por parte de los clientes. Creación en el sistema de acuerdos comerciales aprobados. Manejo del sistema ORACLE. Cierres de mes y presentación de informes a contabilidad. Manejo de caja menor. Revisión de gastos. Descargue y reporte de movimientos bancarios

Gestión y control de cuentas bancarias, movimientos y saldos diarios. Conciliación bancaria y análisis de discrepancias en cuentas. Control y manejo de gastos generados, reporte a contabilidad. Registro y control de ingresos y egresos en sistemas contables. Emisión y control de cheques, transferencias y pagos electrónicos. Capacitación y supervisión de personal a cargo. Control y seguimiento de garantías y avales financieros. Registro de asientos contables de pagos con cheque o transferencia, y conciliación bancaria. Control de movimientos de entrada y salida de efectivo, y presentación de flujo de caja. Realización de balances de los cierres de mes y conciliaciones bancarias cuentas internacionales y comprobantes contables. Manejo de SAP para compensación y conciliación bancaria de cuentas internacionales. Manejo y almacenamiento de archivo