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jeanneth
Jefa de Tesoreria y Cartera Asistencial
Contacto
Competencias
Experiencia demostrada en Tesorería corporativa.
Experiencia demostrada en Contabilidad financiera.
Experiencia demostrada en Cuentas por pagar.
Experiencia demostrada en Conciliaciones bancarias.
Experiencia demostrada en Flujo de caja.
Educación
Idiomas
Resumen
Jefa de Tesoreria y Cartera Asistencial buscando nuevas oportunidades
Experiencia
JEFA DE TESORERIA Y CARTERA ASISTENCIAL
Coordinar el proceso de facturación, radicación, auditoría y recaudo ante servicio de salud pública, prepagadas y aseguradoras.. Diseñar, proyectar y ejecutar el flujo de efectivo diario y mensual para garantizar la liquidez operativa.. Liderar el equipo de cuentas para la recuperación de cartera.. Administrar los desembolsos a proveedores de insumos médicos, honorarios profesionales y nómina.. Supervisar el recaudo diario, arqueos de caja y manejo de efectivo en los servicios de la clínica.. Negociar portafolios bancarios, líneas de crédito, tasas de interés y colocación de excedentes.. Monitorear la antigüedad de la cartera, el Período Medio de Cobro (PMC) y la eficiencia del recaudo.. Elaborar informes financieros sobre el estado de la cartera y liquidez para la toma de decisiones directivas.
COORDINADORA DE TESORERÍA
Manejo de seguros corporativos.. Gestionar relaciones con entidades financieras.. Supervisar operaciones bancarias de la empresa.. Elaborar informes de caja y cash flow.. Envío de blindados a tiendas.. Controlar que las tiendas no se queden sin efectivo.. Pago a proveedores.. Pago de servicios básicos.. Elaborar flujo de caja mensual.. Elaborar reporte de ventas quincenal y mensual.. Activación de nuevas tiendas en banco y asegurar las mismas.
COORDINADORA DE TESORERÍA Y FINANZAS
Supervisión de personal del área financiera y administrativa Grupo la Mancha.. Conciliaciones bancarias de empresas del grupo.. Elaboración, control de flujo de caja y análisis financiero.. Gestión de relaciones con entidades financieras y aseguradoras.. Supervisión de operaciones bancarias, control presupuestario.. Seguimiento financiero y control de cobranzas.
ENCARGADA DE TESORERÍA Y FINANZAS / COORDINADORA DE CUENTAS A PAGAR
Supervisión de equipos de trabajo cuentas por pagar y Tesorería.. Recepción, registro y pago de facturas.. Validación y control de documentos registrados por el personal a cargo como facturas, tickets y reembolsos de gastos.. Flujo de caja para pago a proveedores y nómina.. Revisión de retenciones de proveedores y clientes.. Asignación de facturas para registro al personal.. Atención a usuarios internos y Externos.. Coordinación de flujo de caja, inversiones y liquidez empresarial.. Proyección de ingresos y gastos.. Manejo de pagos masivos a proveedores y nómina.. Gestión de relaciones con entidades financieras y seguros corporativos.. Elaboración de cash flow e informes financieros.. Conciliaciones bancarias y control documental.. Atención y coordinación con clientes internos y externos.. Optimización de procesos administrativos y financieros.. Arqueos de caja.. Ingreso de retenciones de clientes.