Paola - Jefe De Tesoreria Y Cartera

Experiencia demostrada en Gestión de cartera y recuperación de recaudo.

Experiencia demostrada en Análisis de cuentas por cobrar y control de indicadores.

Experiencia demostrada en Conciliaciones bancarias y depuración de partidas.

Experiencia demostrada en Programación de pagos y apoyo en flujo de caja (tesorería).

Experiencia demostrada en Control presupuestal y seguimiento a ejecución.

Conciliación de cuentas y gestión de riesgo.. Auditoría y análisis de indicadores.. Proyección de recaudo semanal.. Manejo de portales bancarios. Revisión de cuentas por pagar. Revisión de créditos.

Conciliación de ventas y recaudo.. Auditoría y revisión de facturación.. Elaboración de notas crédito.. Análisis de cartera y control de cuentas por cobrar. Logrando reducción del indicador de cartera vencida en 9% y de cartera crítica en 7%, mediante gestión de recaudo y seguimiento a clientes.. Elaboración de informes financieros e indicadores del área.. Manejo de plataforma Covifactura.

Gestión y registro de operaciones de cartera.. Evaluación y aprobación de créditos, mediante el análisis basado en estados financieros, riesgo del cliente y comportamiento de pago, apoyada en herramientas como Solunion.. Ejecución de conciliaciones bancarias mensuales dentro de los primeros 5 días, garantizando consistencia entre movimientos y minimizando diferencias mediante control periódico de ingresos y pagos.. Conciliación de ventas en plataformas e-commerce.. Manejo de plataforma Solunion.. Atención a clientes en procesos financieros y contables.

Control y proyección de ingresos y gastos.. Manejo de nómina electrónica.. Elaboración y ejecución de facturación mensual.. Gestión de cuentas por cobrar y análisis de indicadores. Ejecución de procesos administrativos y contables generales.

Conciliación diaria de caja, validando ingresos reportados por cajeros, identificando y gestionando diferencias para asegurar cierre diario sin inconsistencias.. Conciliaciones bancarias periódicas, validando ingresos y egresos frente a registros contables y asegurando consistencia en la información financiera.. Apoyo en gestión de pagos a proveedores mediante cargue en plataformas bancarias y control de inventarios, identificando necesidades de compra en coordinación con administración.. Causación de cuentas por pagar.. Verificación de facturación, garantizando que los registros estuvieran completos antes del cierre.. Control y análisis de inventarios.