Especialista de Liquidez y Rendimientos

OBJETIVO: Administrar y optimizar la liquidez de la compañía mediante el monitoreo, análisis y gestión estratégica de los saldos bancarios, garantizando la disponibilidad de efectivo para la operación y maximizando el rendimiento de los fondos excedentes a través de instrumentos financieros de corto plazo y negociaciones eficientes con instituciones bancarias.
FUNCIONES:-Monitorear diariamente las posiciones de efectivo y saldos bancarios de la compañía.-Elaborar proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo para garantizar una adecuada disponibilidad de recursos.-Identificar excedentes temporales de efectivo y proponer alternativas de inversión seguras y rentables.-Gestionar colocaciones financieras de corto plazo.-Analizar y comparar tasas de interés, condiciones financieras y productos bancarios para maximizar los rendimientos.-Mantener relaciones comerciales con instituciones financieras y participar en negociaciones de tasas, comisiones y servicios bancarios.-Elaborar reportes diarios de liquidez, rentabilidad de fondos e indicadores de gestión para la Jefa de Caja y Tesorería y el Gerente Financiero.-Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de inversión y administración de recursos financieros.-Identificar riesgos relacionados con disponibilidad de efectivo, concentración bancaria o condiciones de mercado y proponer acciones de mitigación.-Participar en iniciativas de mejora continua relacionadas con tesorería, digitalización bancaria y optimización de procesos financieros.-Coordinar con las áreas de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar para anticipar necesidades de efectivo y optimizar la planificación financiera.-Evaluar oportunidades de inversión temporal de excedentes de efectivo conforme a las políticas financieras de la organización.-Evaluar el riesgo crediticio y financiero de las instituciones bancarias con las que opera la compañía.
REQUISITOS:Licenciatura Administración de Empresas, Finanzas, Contaduría Pública, Economía o Carrera afín. Deseable especialización o diplomado en Finanzas Corporativas, Tesorería o Gestión de Inversiones.Conocimiento: Office 365, Excel Avanzado, ERP financiero, plataformas bancarias electrónicas, Microsoft Dynamics NAV (Básico), liquidez, flujo de efectivo, análisis financiero, inversiones corporativas, tesorería corporativa, Conocimientos Contables, Procesos Administrativos, Conceptos básicos de inocuidad, calidad, HACCP, FSMA, defensa alimentaria, FSSC22000.4 años en tesorería, cash management, administración de liquidez o inversiones corporativas