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Jesika
Auxiliar de Tesorería
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Competencies
Manejo de procesos de recaudo, consignaciones y pagos a proveedores en entornos bancarios y administrativos.
Organización, revisión y gestión de archivos y documentación bancaria y administrativa.
Atención telefónica y gestión de comunicaciones con proveedores, incluyendo la elaboración de estados de cuenta.
Preparación de reportes financieros básicos y seguimiento de transacciones en sistemas internos.
Education
Summary
Auxiliar Financiera con experiencia en gestión bancaria, elaboración de planillas y administración de archivos en entornos de trabajo dinámicos y regulados.
Key Achievements
- Realizó consignaciones bancarias y gestión de recaudos en AX, garantizando precisión en procesos de tesorería.
- Elaboró planillas AFC y APV mensuales, asegurando cumplimiento de normativas administrativas y financieras.
- Organizó archivos y gestionó comunicaciones con bancos para apertura, actualización y cancelación de cuentas.
Experience
Auxiliar de Tesorería
Recaudos por ventanilla y registro en AX, Realizar consignaciones bancarias de los recaudos por ventanilla, Generar planillas AFC y APV mensuales, Diligenciar formatos y cartas al banco (actualización de información, aperturas de cuentas de Agro savia, cancelaciones de cuentas, oficios de pagos y monetizaciones en moneda extranjera, cheque de gerencia), Elaboración cartas para aperturas de cuentas de nómina, Revisión transacciones generación de paz y salvos de empleados, Organización archivo sede central y seguimiento y revisión archivo centros de investigación para entrega al archivo central, Atención llamadas proveedores y generación de estados de cuenta., Pago de cuentas por pagar a proveedores., Reintegros presupuestales y pagos a proveedores en el sistema general de giro de regalías.