Liceth

Jefe de Tesorería Nacional

Dirección de la tesorería nacional: Administración de liquidez, pagos, portales bancarios y relación con la banca para todas las sedes; liderazgo de un equipo de siete personas.. Gestión del ciclo semanal de pagos al proveedor principal (Toyota), con flujos superiores a COP 24.000 millones mensuales, y del servicio de la deuda con entidades financieras.. Análisis de alternativas de financiación y construcción de proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo.. Inversión de excedentes de liquidez (operaciones simultáneas y fondos de inversión) y pago de impuestos con TIDIS.. Conciliaciones bancarias, supervisión de cajas y control de tarjetas de crédito corporativas.

Coordinadora de Tesorería

Operación cambiaria: compra y venta de divisas, manejo de cuenta de compensación, reportes al Banco de la República e Información Exógena Cambiaria a la DIAN.. Administración de recursos financieros, flujo de caja y seguimiento al presupuesto anual, con informes mensuales a la gerencia.. Pagos a proveedores nacionales e internacionales y relación con bancos nacionales y del exterior.. Servicio de la deuda, impuestos, obligaciones laborales y control de tarjetas corporativas; equipo de dos personas.

Coordinadora de Tesorería

Compra y venta de divisas, movimiento mensual de la cuenta de compensación y reportes al Banco de la República y a la DIAN.. Flujo de caja, servicio de la deuda y pagos a proveedores nacionales e internacionales; compra de TIDIS para pago de impuestos nacionales.. Liderazgo de un equipo de tres personas.

Coordinadora de Tesorería

Compra y venta de divisas; informes mensuales al Banco de la República y de cuenta de compensación; informe trimestral a la DIAN.. Flujo de caja, seguimiento presupuestal e indicadores financieros; reporte diario de movimientos bancarios.. Servicio de la deuda, programación de pagos a proveedores nacionales e internacionales, nómina e impuestos.. Control de cajas menores multimoneda (COP, USD, EUR); equipo de cuatro personas.

Asistente Administrativa

Nómina y seguridad social, programación de pagos y cartera.

Asistente Administrativa

Cajas menores, causación, reportes de inversiones y pagos por portales bancarios.

Analista Jr. de Cartera y Crédito

Cartera, recaudo y estudio de crédito para sucursales en Barranquilla, Bogotá y Cali.

Asistente Comercial

Cartera, recaudo y estudio de crédito para sucursales en Barranquilla, Bogotá y Cali.

Auxiliar Contable y Financiera