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Monserrat
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Competencies
Experiencia demostrada en Tesorería corporativa.
Experiencia demostrada en Flujo de caja.
Experiencia demostrada en Planificación financiera.
Experiencia demostrada en Análisis financiero.
Experiencia demostrada en Control de pagos e ingresos.
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Summary
Perfil profesional
Experience
Tesorera Administrativa de País
Liderazgo integral de la tesorería de país en empresa multinacional, con responsabilidad sobre flujos de caja semanales, control de ingresos y egresos, saldos bancarios, pagos, reembolsos de gastos y operaciones financieras locales en SAP.. Administración y conciliación de 5 cuentas bancarias en 5 entidades financieras, asegurando exactitud en saldos, identificación oportuna de operaciones pendientes y depuración de partidas con antigüedad no mayor a 3 meses.. Negociación de productos financieros corporativos.. Optimización de productos y beneficios bancarios, incluyendo negociación de depósitos a plazo con tasa trimestral de 5.5%, cuentas corrientes rentables por saldos promedio y beneficios para staff mediante cuenta planillera con tasas atractivas en créditos personales.. Implementación de controles para ingresos, cuadraturas e información integrada a SAP, fortaleciendo la trazabilidad operativa de sucursales, el control documental y la confiabilidad de la información financiera.. Análisis financiero, presentación y sustentación de reportes financieros ante la Gerencia Corporativa en México, incluyendo flujo de caja semanal, reembolsos semanales, auditorías mensuales y reporte mensual de pagos intercompañía, evitando antigüedad en cuentas por pagar al grupo.. Coordinación con 8 áreas y sucursales, consolidando información financiera y operativa para control de tesorería.. Cobertura temporal de la Gerencia General de País durante vacaciones y viajes corporativos de la titular, coordinando por períodos aproximados de 15 días la continuidad de la operación y a 25 colaboradores.. Supervisión de sucursales e indicadores de ventas dando seguimiento al desempeño y a las necesidades operativas como parte del apoyo a la gestión de país.
Tesorera Administrativa y Asistente Contable
Control de ingresos, egresos y obligaciones fiscales, asegurando el registro oportuno de operaciones financieras y documentación contable.. Apoyo en procesos de tesorería y administración contable, incluyendo control de pagos, comprobantes, impuestos y organización de información financiera.
Auditora
Revisión de procesos contables, fiscales y administrativos en empresas de comercio, servicios e industria, identificando hallazgos y áreas de mejora.. Control y análisis de documentación financiera para procesos de auditoría externa, cumplimiento fiscal y elaboración de reportes técnicos.