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Rosa
Tesoreria
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Competencies
Experiencia demostrada en Organización y planificación.
Experiencia demostrada en Habilidad Analítica.
Experiencia demostrada en Trabajo en Equipo.
Experiencia demostrada en Cumplimiento Normativo.
Experiencia demostrada en Atención al detalle.
Education
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Summary
Tesoreria buscando nuevas oportunidades
Experience
Tesorera
Elaboración y seguimiento de proyección financiera del flujo de caja.. Gestión integral de conciliaciones bancarias incluyendo análisis detallado de saldos y movimientos.. Administración y reposición eficiente de caja chica.. Manejo de plataformas de Cash Management para transferencias nacionales e internacionales (Internacional, Pichincha, Guayaquil, Produbanco, Pacifico, Austro).. Procesos administrativos para inclusión y exclusión de usuarios y firmas autorizadas en entidades bancarias.. Revisar y confirmar las transferencias y depósitos realizados por los clientes en las cuentas de la empresa. Cuentas por cobrar.. Programación de pago a proveedores, servicios, gastos publicidad, tarjetas y otros.. Gestión y envío oportuno de comprobantes de pago a proveedores.. Control y registro de traspasos entre cuentas corporativas.. Coordinación y pago de nómina, beneficios laborales y liquidaciones.. Auditoría, validación y liquidación de viáticos corporativos.. Procesamiento de transacciones financieras a través de tarjetas de crédito, débito y herramientas de cobro digital.. Administración y monitoreo de reportes de consumo de combustible y tarjetas corporativas.. Control de consumo Gas Club.. Coordinación del proceso de firma de cheques con la gerencia para asegurar el pago oportuno a proveedores.. Análisis, seguimiento y depuración de cuentas por pagar, con énfasis en el control de anticipos otorgados y su documentación soporte.. Programación y ejecución del pago de servicios públicos y gastos operativos.. Encargado de Archivo de Egresos y Custodia Documental.
Asistente Contable
Área contable: Conciliación bancaria, elaboración de cheques, revisión y análisis de cuentas contables.. Área administrativa: Revisión de documentos, asistencia en la elaboración de contratos, control de uniformes del personal y control de gastos.. Área de bodega: Toma de inventarios, análisis y ajustes de inventarios, registro de ingresos y egresos de mercadería.
Asistente de Tesorería
Emisión de cheques y realización de pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de tesorería establecidos.. Análisis de cuentas y revisión de movimientos para garantizar registros contables claros y actualizados.. Elaboración de conciliaciones bancarias, verificando la correspondencia entre saldos contables y bancarios.. Seguimiento y control del flujo de caja para apoyar la planificación de las necesidades de tesorería.. Gestión de transferencias bancarias, respetando plazos y condiciones acordadas.. Revisión de facturas y cruce de cuentas con proveedores para validar montos y condiciones de pago.. Programación y análisis de pagos, priorizando obligaciones y optimizando el uso de los recursos disponibles.
Asistente Contable
Responsable del centro de distribución, asegurando la correcta coordinación de compras y abastecimiento de mercadería.. Gestión de compras a proveedores de abarrotes, verificando condiciones de entrega y cumplimiento de pedidos.. Revisión y control de inventarios, garantizando la actualización y exactitud de existencias.. Recepción de mercaderías, validando cantidades, calidades y documentos de respaldo.. Cálculo y registro de stocks mínimos y máximos para mantener el abastecimiento adecuado.. Análisis y distribución del listado de productos faltantes para reposición oportuna a locales.. Ingreso de facturas y notas de crédito en el sistema contable y de inventarios.. Registro de ingresos, egresos y devoluciones de mercaderías.. Elaboración de reportes de reposiciones diarias para los locales.. Elaboración de reportes de facturas ingresadas y pendientes de ingreso.
Asistente Contable
Registro de facturas por cobrar y por pagar en el sistema contable.. Ingreso y control de retenciones, notas de crédito y notas de débito.. Emisión de facturas y verificación de documentos de respaldo.. Cuadre de módulos auxiliares versus contabilidad general.. Elaboración y revisión de conciliaciones bancarias.. Control de inventarios y seguimiento de existencias.. Gestión y liquidación de viáticos de vendedores por ruta.. Análisis de cuentas contables para detección de diferencias.. Creación y actualización de proveedores en el sistema.
Auxiliar Contable
Registro de asientos contables en el sistema, asegurando la correcta imputación de cuentas.. Análisis de cuentas por cobrar y por pagar, incluyendo gestión de crédito y cobranza.. Facturación de arriendos y de espacios publicitarios conforme a condiciones pactadas.. Emisión de órdenes de compra a proveedores según requerimientos internos.. Elaboración de cheques a proveedores para cumplimiento de obligaciones de pago.. Registro de provisiones contables de acuerdo con las necesidades del periodo.. Ingreso y registro de pagos en módulos de Caja y Bancos.. Preparación de cuadros de apoyo para la declaración de anexos transaccionales.
CAJERA
Cuadre de cajas, cobros en efectivo y tarjetas de crédito.