Este é o meu perfilContato pela CazVidEste perfil está escrito em espanhol
Carolina
Tesorera
Contato
Competências
Experiencia demostrada en Excel intermedio.
Experiencia demostrada en Siesa enterprise.
Experiencia demostrada en Herramientas de Office.
Experiencia demostrada en Siigo.
Experiencia demostrada en Trabajo bajo presión.
Formação acadêmica
Resumo
Perfil profesional
Experiência
TESORERA
Responsable de la gestión integral de tesorería, asegurando el adecuado manejo de los recursos financieros, gestion de las cuentas por pagar, la oportunidad en los pagos y la conciliación permanente de las cuentas bancarias.. Programacion y ejecucion de pagos diarios de proveedores y obligaciones bancarias, a tarevs de portales bancarios y en efectivo.. Manejo de portales bancarios (Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda y Banco de Occidente).. Conciliación diaria y cierre mensual de cuentas bancarias nacionales e internacionales, incluyendo fiduciarias y CDT, para asegurar que todo movimiento bancario sea monitoreado.. Control y conciliación de carteras con proveedores.. Pagos al exterior, negociación de divisas en spot, ejecución de coberturas cambiarias.. Apoyo a la estrategia de liquidez mediante negociación de facturas (factoring, unidirecto).. Registro, archivo y control de documentos financieros.. Elaboración de comprobantes de egreso.. Contabilizacion de intereses bancarios.
AUXILIAR DE CARTERA
Gestión de cobros.. Negociación de pagos.. Registro y aplicación de pagos.. Conciliación de cuentas.. Actualización de bases de datos.. Elaboración de informes sobre el estado de la cartera y el nivel de cobro alcanzado.. Atención al cliente: Resolver dudas sobre facturación, saldos pendientes y medios de pago disponibles.
SUPERNUMERARIA FINANCIERA
Elaboracion de informes financieros, gestion de las carteras convenio, distribucion de gastos, apoyo al area de cartera y de tesoreria.
ADMINISTRADORA
Coordinar y supervisar todas las operaciones diarias para asegurar que el negocio funcione de forma eficiente.. Gestión del personal.. Control de inventario.. Control financiero.. Atención al cliente.