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Yessica
Jefe De Tesoreria Y Cartera
Contato
Competências
Experiencia demostrada en Trabajo en equipo.
Experiencia demostrada en Habilidades de comunicación.
Experiencia demostrada en Profesionalidad y responsabilidad.
Experiencia demostrada en Liderazgo y motivación.
Experiencia demostrada en Resolución de problemas.
Formação acadêmica
Resumo
Jefe De Tesoreria Y Cartera buscando nuevas oportunidades
Experiência
Coordinadora general
Negociación y compras con proveedores, control de Inventario.. Conciliaciones bancarias.. Manejo de bancos y programación de pagos diarios.. Liquidación y pago de nomina. Contabilización de ingresos y gastos de la compañía.. Verificación de pagos realizados por clientes.. Manejo de caja menor.. Emisión y revisión de flujo de caja y bancos.. Revisión y organización de cuentas contables.. Análisis y control de actividades administrativas, comerciales, operativas y financieras.. Representación de la empresa frente a instituciones y compañías.. Análisis de las necesidades de la empresa y diseño de planes de mejora y optimización.. Organización de la estructura de la empresa y establecimiento de sistemas de control interno.
Asistente de tesorería
Registro y control de operaciones de tesorería en sistemas informáticos especializados.. Programación de pagos diarios.. Planificación, organización, dirección y supervisión de todas las actividades de tesorería.. Manejo de herramientas de gestión de tesorería y plataformas bancarias online.. Verificación y pago de nóminas a empleados, asegurando cálculos correctos y puntuales.. Verificación de soportes para el trámite de pago.. Elaboración y firma de cheques.. Diferentes trámites bancarios.. Revisión y control de CDT'S.. Gestión de pagos a proveedores y acreedores, respetando plazos y condiciones establecidas.. Conciliación de movimientos bancarios con registros contables internos.. Manejo de caja menor.. Revisión y conciliación diaria de recaudos PSE.. Informes de tarjetas de crédito y caja menor.. Revisión y conciliación de los saldos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Auxiliar de Custodia y Valores - Área Tesorería
Emisión de Cartas y recolección de firmas para traslado entre cuentas.. Administración / actualización de apertura y cancelación de cuentas bancarias.. Orden de compra / pago obligaciones financieras.. Custodia de títulos valores de la empresa.. Manejo de chequeras.. Portales bancarios. Realización de tareas administrativas.. Atención y servicio al cliente.. Elaboración y envío de correspondencia.. Coordinación con diferentes departamentos.. Manejo de Leasing.. Orden, clasificación y actualización de archivos del área.. Asistencia a otras áreas de la empresa de acuerdo a las necesidades y carga laboral.